昨日，稀土永磁板塊集體表現突出，科恒股份、江粉磁材、江特電機三只個股強勢漲停，另外，正海磁材、橫店東磁、銀河磁體、廣晟有色、安泰科技、中鋼天源、寧波韻升和中科三環等個股漲幅也均在5%以上；而板塊內科恒股份、江粉磁材、廣晟有色、寧波韻升和盛和資源等5只個股昨日股價更是創出今年以來的新高。

 

對此，分析人士表示，稀土產業供給側改革預期加大以及近期稀土價格的回暖是板塊近期頻頻異動的主要原因。稀土是中國的戰略性優勢資源，供給占全球產量的85%，但2015年全行業虧損6億元，2016年一季度繼續虧損0.9億元，行業亟需進行供給側改革，供給側改革或將重點打擊私采超采以及加大行業收儲力度，進而影響到金屬價格，造成稀土價格的逐步回暖，利於板塊的繼續上行。

 

從行業基本面看，華創證券表示，行業綜合預期完成+收儲啟動+行業打黑力度加强，在這三大因素影響下，5月份稀土價格預期進入快速上升通道；綜合完成之際就是涇渭分明之時；工信部要求，2016年6月底前完成六大集團組建工作，完成綜合旗下所有稀土礦山和冶煉分離企業。隨著稀土綜合的完成，行業長期“多、小、散”的局面有望得到徹底扭轉。另外2014年稀土收儲近萬噸，2015年預期的收儲未實現，參照歷史收儲，啟動於今年4月中旬的收儲有望超預期，今年收儲量有望達到2萬噸。

 

那麼未來稀土板塊哪些個股有望走出獨立行情，具有較大的上漲空間呢？據記者觀察，有13只稀土類個股機构給予了目標價預測，其中正海磁材綜合目標價為45.00元，較當前收盤價20.16元有翻倍空間，另外北方稀土、大洋電機、安泰科技和中科三環這4只個股的目標漲幅也均在30%以上，分別為：58.51%、44.00%、37.93%和33.22%。

 

投資策略上，廣發證券表示，對於稀土板塊機會短期看收儲，中長期看開采產量；由於我國現時的私挖亂采主要集中在中重稀土行業，囙此，中重稀土相關公司廣晟有色、廈門鎢業和盛和資源將是本次供給側改革的主要受益標的。短期來看，收儲將使供給收縮，企業將直接受益價格上漲；中長期來看，高開採和冶煉配額名額企業將持續受益，可關注廣晟有色、廈門鎢業、盛和資源。